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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 269.00 | 57 574.00 | 4 695.00 | 62 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 422.00 | 4 226.00 | 1 196.00 | 5 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 688.00 | 144 014.00 | 2 832 674.00 | 2 976 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 807.00 | | 363 807.00 | 363 807.00 |
BZ Autres créances | 4 285 007.00 | 320 982.00 | 3 964 025.00 | 4 285 007.00 |
CF Disponibilités | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 883.00 | 320 982.00 | 4 390 901.00 | 4 711 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 570.00 | 464 995.00 | 7 223 575.00 | 7 688 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 581 729.00 | | | 2 581 729.00 |
CU Autres participations | 2 907 700.00 | 82 213.00 | 2 825 487.00 | 2 907 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 015.00 | 1 489 587.00 | | 1 491 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 708.00 | 1 428.00 | | 88 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 123.00 | 1 759 415.00 | | 1 848 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 150.00 | 236 475.00 | | 115 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192 942.00 | 3 662 075.00 | | 4 192 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | 60 974.00 | | 37 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 839.00 | 410 707.00 | | 415 839.00 |
EA Autres dettes | 614 236.00 | 1 222 053.00 | | 614 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 452.00 | 5 592 283.00 | | 5 375 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 575.00 | 7 351 698.00 | | 7 223 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 399.00 | 2 032 717.00 | | 1 595 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 267.00 | | 750 267.00 | 750 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 267.00 | | 750 267.00 | 750 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 775.00 | |
GE Autres charges | | | 24 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 640.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 288.00 | 5 243.00 | | 22 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 288.00 | 20 243.00 | | 22 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 286.00 | 3 762.00 | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | 3 762.00 | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 002.00 | 16 481.00 | | 15 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 875.00 | 44 298.00 | | 69 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 261.00 | 694 213.00 | | 862 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 553.00 | 692 784.00 | | 773 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 708.00 | 1 428.00 | | 88 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 256.00 | | 4 592.00 | 2 988 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 908 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 2 976 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 5 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | | 692.00 | 5 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 095.00 | | 3 900.00 | 2 920 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 186.00 | 10 775.00 | 1 160.00 | 52 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 016.00 | 9 558.00 | | 48 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | 1 217.00 | 1 160.00 | 4 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 156.00 | 1 826.00 | | 319 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 920.00 | 58 275.00 | | 344 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 920.00 | 58 275.00 | | 344 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 573.00 | 216 573.00 | | 216 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 236.00 | 614 236.00 | | 614 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 363 807.00 | 363 807.00 | | 363 807.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VC Groupe et associés | 3 558 969.00 | 977 240.00 | 2 581 729.00 | 3 558 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 956.00 | 68 256.00 | 46 700.00 | 114 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 150 874.00 | 417 521.00 | 3 733 353.00 | 4 150 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 718.00 | | | 274 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 227.00 | 718 227.00 | | 718 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 173.00 | 2 084 149.00 | 2 583 024.00 | 4 667 173.00 |
VW T.V.A. | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 452.00 | 1 595 399.00 | 3 780 053.00 | 5 375 452.00 |