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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 367.00 | 31 214.00 | 19 153.00 | 50 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309.00 | 3 042.00 | 1 266.00 | 4 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 270.00 | 479 460.00 | 1 418 810.00 | 1 898 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 595.00 | | 330 595.00 | 330 595.00 |
BZ Autres créances | 5 524 047.00 | 97 866.00 | 5 426 181.00 | 5 524 047.00 |
CF Disponibilités | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 439.00 | 97 866.00 | 5 782 573.00 | 5 880 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 709.00 | 577 326.00 | 7 201 383.00 | 7 778 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 420 133.00 | | | 3 420 133.00 |
CU Autres participations | 1 827 300.00 | 445 204.00 | 1 382 096.00 | 1 827 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301 241.00 | 1 426 485.00 | | 1 301 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | -125 244.00 | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 963.00 | 1 569 641.00 | | 1 582 963.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 248.00 | 1 177 601.00 | | 685 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379 256.00 | 2 413 013.00 | | 3 379 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 437.00 | 83 833.00 | | 54 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 805.00 | 158 452.00 | | 437 805.00 |
EA Autres dettes | 1 044 678.00 | 1 112 334.00 | | 1 044 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | 435.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 420.00 | 4 945 668.00 | | 5 603 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 383.00 | 6 530 309.00 | | 7 201 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 067.00 | 2 015 538.00 | | 2 068 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | 1 308.00 | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 932.00 | | 765 932.00 | 765 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 932.00 | | 765 932.00 | 765 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 15 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | 2 265.00 | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 474.00 | 8.00 | | 22 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 474.00 | 2 923.00 | | 22 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 233.00 | 5.00 | | 13 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 233.00 | 3 335.00 | | 13 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 241.00 | -412.00 | | 9 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 928.00 | -337 100.00 | | 26 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 127.00 | 780 828.00 | | 890 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 805.00 | 906 072.00 | | 876 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 322.00 | -125 244.00 | | 13 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 283.00 | 9 706.00 | | 20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 466.00 | | 8 562.00 | 1 890 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 1 898 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 50 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 4 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 260.00 | | 3 107.00 | 47 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | 1 160.00 | 3 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 300.00 | | 4 295.00 | 1 839 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 390.00 | 8 623.00 | 757.00 | 26 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 029.00 | 8 185.00 | | 23 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 438.00 | 757.00 | 3 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 630.00 | | 46 560.00 | 589 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 630.00 | | 46 560.00 | 604 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 46 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 538.00 | 270 538.00 | | 270 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 553.00 | 187 553.00 | | 187 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 678.00 | 1 044 678.00 | | 1 044 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
VB T. V. A. | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 423 333.00 | | | 3 423 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 394.00 | 254 760.00 | 426 634.00 | 681 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 108 719.00 | | | 3 108 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 032.00 | | | 546 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952 758.00 | | | 1 952 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 732.00 | 2 445 304.00 | 3 436 428.00 | 5 881 732.00 |
VW T.V.A. | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 420.00 | 2 068 067.00 | 426 634.00 | 5 603 420.00 |