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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 920.00 | 61 071.00 | 849.00 | 61 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 545.00 | 102 835.00 | 1 841 710.00 | 1 944 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
BZ Autres créances | 5 084 063.00 | 785 987.00 | 4 298 076.00 | 5 084 063.00 |
CF Disponibilités | 13 860 097.00 | | 13 860 097.00 | 13 860 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 043 329.00 | 785 987.00 | 18 257 342.00 | 19 043 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987 874.00 | 888 822.00 | 20 099 052.00 | 20 987 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
CU Autres participations | 1 881 330.00 | 41 764.00 | 1 839 566.00 | 1 881 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 723.00 | 1 491 015.00 | | 179 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 581 554.00 | 88 708.00 | | 16 581 554.00 |
DL TOTAL (I) | 17 029 677.00 | 1 848 123.00 | | 17 029 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 797.00 | 115 150.00 | | 46 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 329.00 | 4 192 942.00 | | 1 537 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 204.00 | 37 285.00 | | 65 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 426.00 | 415 839.00 | | 524 426.00 |
EA Autres dettes | 895 619.00 | 614 236.00 | | 895 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 375.00 | 5 375 452.00 | | 3 069 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 099 052.00 | 7 223 575.00 | | 20 099 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 375.00 | 1 595 399.00 | | 3 069 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 786.00 | | 477 786.00 | 477 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 786.00 | | 477 786.00 | 477 786.00 |
FQ Autres produits | | | 15 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 17 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 22 288.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 564 883.00 | | | 19 564 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 565 657.00 | 22 288.00 | | 19 565 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 7 286.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468 988.00 | | | 1 468 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 097.00 | 7 286.00 | | 1 470 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 095 559.00 | 15 002.00 | | 18 095 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 421.00 | 69 875.00 | | 863 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 508 760.00 | 862 261.00 | | 20 508 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 206.00 | 773 553.00 | | 3 927 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 581 554.00 | 88 708.00 | | 16 581 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 688.00 | | 442 710.00 | 2 976 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469 080.00 | 1 882 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474 853.00 | 1 944 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 61 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 995.00 | | 442 710.00 | 2 908 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 801.00 | 4 634.00 | 5 363.00 | 61 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 574.00 | 3 847.00 | 349.00 | 57 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 787.00 | 5 014.00 | 4 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 982.00 | 465 005.00 | | 320 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 195.00 | 465 005.00 | 40 449.00 | 403 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 195.00 | 465 005.00 | 40 449.00 | 403 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 465 005.00 | 40 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 619.00 | 895 619.00 | | 895 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
VC Groupe et associés | 4 087 087.00 | 4 087 087.00 | | 4 087 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 751.00 | 1 522 751.00 | | 1 522 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 732.00 | 432 732.00 | | 432 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 203.00 | 880 203.00 | | 880 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 527.00 | 5 184 527.00 | | 5 184 527.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 375.00 | 3 069 375.00 | | 3 069 375.00 |