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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 269.00 | 48 016.00 | 14 253.00 | 62 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 4 169.00 | 1 722.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 256.00 | 77 949.00 | 2 910 306.00 | 2 988 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
BZ Autres créances | 4 550 330.00 | 319 156.00 | 4 231 174.00 | 4 550 330.00 |
CF Disponibilités | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 548.00 | 319 156.00 | 4 441 392.00 | 4 760 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 804.00 | 397 105.00 | 7 351 698.00 | 7 748 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 393 544.00 | | | 2 393 544.00 |
CU Autres participations | 2 903 800.00 | 25 764.00 | 2 878 036.00 | 2 903 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 489 587.00 | 1 314 563.00 | | 1 489 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 175 023.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 415.00 | 1 757 987.00 | | 1 759 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 475.00 | 428 522.00 | | 236 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 075.00 | 2 684 974.00 | | 3 662 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | 103 600.00 | | 60 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 707.00 | 358 601.00 | | 410 707.00 |
EA Autres dettes | 1 222 053.00 | 1 566 342.00 | | 1 222 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 283.00 | 5 142 040.00 | | 5 592 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 698.00 | 6 915 026.00 | | 7 351 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 717.00 | 2 492 448.00 | | 2 032 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 530.00 | | 548 530.00 | 548 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 530.00 | | 548 530.00 | 548 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GE Autres charges | | | 31 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243.00 | 11 676.00 | | 5 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 243.00 | 11 676.00 | | 20 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | 61 419.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 61 419.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 481.00 | -49 743.00 | | 16 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 298.00 | -16 438.00 | | 44 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 213.00 | 1 234 437.00 | | 694 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 784.00 | 1 059 414.00 | | 692 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428.00 | 175 023.00 | | 1 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 599.00 | | 1 074 375.00 | 1 914 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 2 988 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 5 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 394.00 | | 7 875.00 | 54 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 595.00 | | 1 066 500.00 | 1 853 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 909.00 | 10 994.00 | 718.00 | 41 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 318.00 | 9 698.00 | | 38 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | 1 297.00 | 718.00 | 3 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 966.00 | 26 190.00 | | 292 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 729.00 | 26 190.00 | | 318 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 729.00 | 26 190.00 | 15 000.00 | 333 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 958.00 | 266 158.00 | 4 800.00 | 270 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 792.00 | 275 792.00 | | 275 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 053.00 | 1 222 053.00 | | 1 222 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 160 447.00 | 160 447.00 | | 160 447.00 |
VB T. V. A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VC Groupe et associés | 3 002 717.00 | 609 173.00 | 2 393 544.00 | 3 002 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 155.00 | 123 706.00 | 111 449.00 | 235 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 391 117.00 | -52 200.00 | 3 443 317.00 | 3 391 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 979.00 | | | 219 979.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 156.00 | 1 532 156.00 | | 1 532 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 979.00 | 2 336 140.00 | 2 409 839.00 | 4 745 979.00 |
VW T.V.A. | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 283.00 | 2 032 717.00 | 3 559 566.00 | 5 592 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |