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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 088.00 | 256 233.00 | 148 855.00 | 405 088.00 |
BF Prêts | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 546.00 | 261 350.00 | 515 196.00 | 776 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 366.00 | 31 686.00 | 914 680.00 | 946 366.00 |
BZ Autres créances | 375 540.00 | | 375 540.00 | 375 540.00 |
CF Disponibilités | 500 918.00 | | 500 918.00 | 500 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 522.00 | 31 686.00 | 1 795 837.00 | 1 827 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 069.00 | 293 036.00 | 2 311 033.00 | 2 604 069.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 938 882.00 | 771 846.00 | | 938 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 509.00 | 222 065.00 | | 142 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 967.00 | 1 006 489.00 | | 1 093 967.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 153.00 | 30 464.00 | | 26 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 153.00 | 90 464.00 | | 86 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 9 173.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 267.00 | 274 020.00 | | 324 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 504.00 | 826 046.00 | | 750 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 53 430.00 | 30 736.00 | | 53 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 913.00 | 1 143 501.00 | | 1 130 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 033.00 | 2 240 454.00 | | 2 311 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 296.00 | | 3 766 296.00 | 3 766 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 296.00 | | 3 766 296.00 | 3 766 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 141.00 | 4 111.00 | | 42 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 959.00 | 57 100.00 | | 23 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 100.00 | 61 211.00 | | 66 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 13 862.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | 8 655.00 | | 2 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 82 517.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 968.00 | -21 306.00 | | 60 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 046.00 | 71 576.00 | | 30 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 943.00 | 4 214 608.00 | | 3 896 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 434.00 | 3 992 543.00 | | 3 754 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 509.00 | 222 065.00 | | 142 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786.00 | | | 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 825.00 | 92 847.00 | | 43 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 130.00 | | | 700 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 694.00 | | | 335 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 436.00 | | | 364 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 663.00 | 85 309.00 | 4 754.00 | 176 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 663.00 | 85 309.00 | 4 754.00 | 176 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 464.00 | 26 153.00 | 30 464.00 | 90 464.00 |
6T Sur comptes clients | 6 834.00 | 31 686.00 | 6 834.00 | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 834.00 | 31 686.00 | 6 834.00 | 6 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 298.00 | 57 839.00 | 37 298.00 | 97 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 267.00 | 324 267.00 | | 324 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 946.00 | 1 326 605.00 | 346 341.00 | 1 672 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 913.00 | 1 130 913.00 | | 1 130 913.00 |