| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 6 801.00 | 1 068.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 722.00 | 183 715.00 | 135 008.00 | 318 722.00 |
BF Prêts | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 104.00 | 190 515.00 | 408 589.00 | 599 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 553.00 | 17 029.00 | 1 191 524.00 | 1 208 553.00 |
BZ Autres créances | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
CF Disponibilités | 893 269.00 | | 893 269.00 | 893 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 734.00 | 17 029.00 | 2 339 705.00 | 2 356 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 838.00 | 207 544.00 | 2 748 294.00 | 2 955 838.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 802 849.00 | 804 537.00 | | 802 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 512.00 | 198 312.00 | | 177 512.00 |
DL TOTAL (I) | 992 938.00 | 1 015 426.00 | | 992 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 211.00 | 38 906.00 | | 18 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 772.00 | 405 736.00 | | 478 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 236.00 | 806 017.00 | | 819 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 437 138.00 | 241 280.00 | | 437 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 356.00 | 1 493 939.00 | | 1 755 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 294.00 | 2 509 365.00 | | 2 748 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 420.00 | 50 436.00 | 49 341.00 | 189 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 420.00 | 50 436.00 | 49 341.00 | 189 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 544.00 | 17 029.00 | 9 544.00 | 9 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 544.00 | 17 029.00 | 9 544.00 | 9 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 544.00 | 17 029.00 | 9 544.00 | 9 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 772.00 | 478 772.00 | | 478 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 236.00 | 819 236.00 | | 819 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 138.00 | 437 138.00 | | 437 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 514.00 | | 252 514.00 | 252 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463 465.00 | 1 463 465.00 | | 1 463 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 979.00 | 1 463 465.00 | 252 514.00 | 1 715 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 356.00 | 1 755 356.00 | | 1 755 356.00 |