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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 7 578.00 | 290.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 320.00 | 205 495.00 | 121 826.00 | 327 320.00 |
BF Prêts | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 302.00 | 213 073.00 | 376 229.00 | 589 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 512.00 | 18 119.00 | 1 183 394.00 | 1 201 512.00 |
BZ Autres créances | 209 280.00 | | 209 280.00 | 209 280.00 |
CF Disponibilités | 1 026 427.00 | | 1 026 427.00 | 1 026 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 461.00 | 18 119.00 | 2 437 342.00 | 2 455 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 763.00 | 231 192.00 | 2 813 571.00 | 3 044 763.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 780 361.00 | 802 849.00 | | 780 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 714.00 | 177 512.00 | | 322 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 652.00 | 992 938.00 | | 1 115 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 908.00 | 478 772.00 | | 584 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 296.00 | 819 236.00 | | 887 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 220 321.00 | 437 138.00 | | 220 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 919.00 | 1 755 356.00 | | 1 697 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 571.00 | 2 748 294.00 | | 2 813 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 515.00 | 67 721.00 | 45 163.00 | 190 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 515.00 | 67 721.00 | 45 163.00 | 190 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 029.00 | 4 725.00 | 3 635.00 | 17 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 029.00 | 4 725.00 | 3 635.00 | 17 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 029.00 | 4 725.00 | 3 635.00 | 17 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 908.00 | 584 908.00 | | 584 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 295.00 | 887 295.00 | | 887 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 321.00 | 220 321.00 | | 220 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 114.00 | | 234 114.00 | 234 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 441.00 | 1 416 441.00 | | 1 416 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 554.00 | 1 416 441.00 | 234 114.00 | 1 650 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 919.00 | 1 697 919.00 | | 1 697 919.00 |