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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 589.00 | 277 834.00 | 156 755.00 | 434 589.00 |
BF Prêts | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 219.00 | 282 951.00 | 519 268.00 | 802 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 910.00 | | 890 910.00 | 890 910.00 |
BZ Autres créances | 342 514.00 | | 342 514.00 | 342 514.00 |
CF Disponibilités | 475 512.00 | | 475 512.00 | 475 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 719.00 | | 1 717 719.00 | 1 717 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 938.00 | 282 951.00 | 2 236 987.00 | 2 519 938.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 931 390.00 | 938 882.00 | | 931 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 185.00 | 142 509.00 | | 138 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 152.00 | 1 093 967.00 | | 1 082 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 673.00 | 26 153.00 | | 29 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 673.00 | 86 153.00 | | 29 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 345.00 | 324 267.00 | | 353 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 375.00 | 750 504.00 | | 750 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 19 442.00 | 53 430.00 | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 162.00 | 1 130 913.00 | | 1 125 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 987.00 | 2 311 033.00 | | 2 236 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 938 284.00 | | 3 938 284.00 | 3 938 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 284.00 | | 3 938 284.00 | 3 938 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 673.00 | |
GE Autres charges | | | 11 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 183.00 | 42 141.00 | | 14 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 033.00 | 23 959.00 | | 55 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 217.00 | 66 100.00 | | 129 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 3 004.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 705.00 | 2 127.00 | | 20 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 919.00 | 5 132.00 | | 22 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 298.00 | 60 968.00 | | 106 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | 30 046.00 | | 21 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 639.00 | 3 896 943.00 | | 4 133 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 454.00 | 3 754 434.00 | | 3 995 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 185.00 | 142 509.00 | | 138 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 349.00 | 786.00 | | 12 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 607.00 | 43 825.00 | | 44 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 153.00 | 29 673.00 | 86 153.00 | 86 153.00 |
6T Sur comptes clients | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 839.00 | 29 673.00 | 117 839.00 | 117 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 345.00 | 353 345.00 | | 353 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 375.00 | 750 375.00 | | 750 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 720.00 | 1 242 206.00 | 342 514.00 | 1 584 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 162.00 | 1 125 162.00 | | 1 125 162.00 |