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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 5 966.00 | 1 902.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 961.00 | 183 454.00 | 129 507.00 | 312 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 343.00 | 189 420.00 | 463 923.00 | 653 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 488.00 | 9 544.00 | 1 315 944.00 | 1 325 488.00 |
BZ Autres créances | 228 952.00 | | 228 952.00 | 228 952.00 |
CF Disponibilités | 493 529.00 | | 493 529.00 | 493 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 986.00 | 9 544.00 | 2 045 442.00 | 2 054 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 329.00 | 198 964.00 | 2 509 365.00 | 2 708 329.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 804 537.00 | 869 575.00 | | 804 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 312.00 | 134 962.00 | | 198 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 426.00 | 1 017 114.00 | | 1 015 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 736.00 | 609 642.00 | | 405 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 017.00 | 664 079.00 | | 806 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 241 280.00 | 80 834.00 | | 241 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 939.00 | 1 356 555.00 | | 1 493 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 365.00 | 2 373 669.00 | | 2 509 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 487.00 | 70 468.00 | 201 535.00 | 320 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 487.00 | 70 468.00 | 201 535.00 | 320 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 441.00 | 9 544.00 | 5 441.00 | 5 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 441.00 | 9 544.00 | 5 441.00 | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 736.00 | 405 736.00 | | 405 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 017.00 | 806 017.00 | | 806 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 280.00 | 241 280.00 | | 241 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 514.00 | | 312 514.00 | 312 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 906.00 | 31 089.00 | 7 816.00 | 38 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561 457.00 | 1 561 457.00 | | 1 561 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 971.00 | 1 561 457.00 | 312 514.00 | 1 873 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 939.00 | 1 486 122.00 | 7 816.00 | 1 493 939.00 |