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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 5 300.00 | 1 809.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 745.00 | 315 187.00 | 136 558.00 | 451 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BF Prêts | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 702.00 | 320 487.00 | 503 215.00 | 823 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 905.00 | 5 441.00 | 1 061 463.00 | 1 066 905.00 |
BZ Autres créances | 353 675.00 | | 353 675.00 | 353 675.00 |
CF Disponibilités | 448 501.00 | | 448 501.00 | 448 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 895.00 | 5 441.00 | 1 870 454.00 | 1 875 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 598.00 | 325 929.00 | 2 373 669.00 | 2 699 598.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 869 575.00 | 931 390.00 | | 869 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 962.00 | 138 185.00 | | 134 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 114.00 | 1 082 152.00 | | 1 017 114.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 642.00 | 353 345.00 | | 609 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 079.00 | 750 375.00 | | 664 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 80 834.00 | 19 442.00 | | 80 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 555.00 | 1 125 162.00 | | 1 356 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 669.00 | 2 236 987.00 | | 2 373 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 673.00 | 5 441.00 | 29 673.00 | 29 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 642.00 | 609 642.00 | | 609 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 078.00 | 664 078.00 | | 664 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 908.00 | 1 427 394.00 | 342 514.00 | 1 769 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 555.00 | 1 356 555.00 | | 1 356 555.00 |