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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 197.00 | 445 197.00 | | 445 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 407.00 | 88 773.00 | 57 634.00 | 146 407.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 634.00 | 533 970.00 | 66 664.00 | 600 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 155.00 | | 151 155.00 | 151 155.00 |
BZ Autres créances | 345 476.00 | | 345 476.00 | 345 476.00 |
CF Disponibilités | 437 039.00 | | 437 039.00 | 437 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 598.00 | | 939 598.00 | 939 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 231.00 | 533 970.00 | 1 006 261.00 | 1 540 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 768.00 | 4 000.00 | | 4 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
DG Autres réserves | 430 046.00 | 379 920.00 | | 430 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 207.00 | 95 894.00 | | 112 207.00 |
DL TOTAL (I) | 618 825.00 | 551 618.00 | | 618 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 335.00 | 79 474.00 | | 122 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 7 392.00 | | 37 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 879.00 | 141 219.00 | | 140 879.00 |
EA Autres dettes | 86 963.00 | 36 427.00 | | 86 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 436.00 | 266 837.00 | | 387 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 261.00 | 818 455.00 | | 1 006 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 378.00 | 515 598.00 | 1 214 976.00 | 699 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 378.00 | 515 598.00 | 1 214 976.00 | 699 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 23 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 764.00 | 41 228.00 | | 40 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 143.00 | 1 233 448.00 | | 1 242 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 936.00 | 1 137 554.00 | | 1 129 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 207.00 | 95 894.00 | | 112 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 634.00 | | | 600 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 197.00 | | | 445 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 205.00 | 7 764.00 | | 526 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 291.00 | 1 906.00 | | 443 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 915.00 | 5 858.00 | | 82 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 155.00 | | | 151 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VC Groupe et associés | 280 762.00 | | | 280 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VP Divers | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 588.00 | 499 558.00 | 9 030.00 | 508 588.00 |
VW T.V.A. | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 436.00 | 387 436.00 | | 387 436.00 |