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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 336.00 | 449 336.00 | | 449 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 727.00 | 109 890.00 | 79 837.00 | 189 727.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 864.00 | 559 226.00 | 88 637.00 | 647 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 454.00 | | 320 454.00 | 320 454.00 |
BZ Autres créances | 205 047.00 | | 205 047.00 | 205 047.00 |
CF Disponibilités | 451 135.00 | | 451 135.00 | 451 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 268.00 | | 983 268.00 | 983 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 132.00 | 559 226.00 | 1 071 906.00 | 1 631 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 624.00 | 33 340.00 | | 33 624.00 |
DG Autres réserves | 577 399.00 | 486 485.00 | | 577 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 105.00 | 261 198.00 | | 102 105.00 |
DL TOTAL (I) | 757 128.00 | 825 023.00 | | 757 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 297.00 | 115 798.00 | | 91 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 67 465.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 513.00 | 135 508.00 | | 183 513.00 |
EA Autres dettes | 28 657.00 | 194 743.00 | | 28 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 777.00 | 513 513.00 | | 314 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 906.00 | 1 338 536.00 | | 1 071 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 049.00 | 661 827.00 | 1 421 876.00 | 760 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 049.00 | 661 827.00 | 1 421 876.00 | 760 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 2 247.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 2 247.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -2 247.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | 111 987.00 | | 32 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 771.00 | 1 498 383.00 | | 1 443 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 665.00 | 1 237 186.00 | | 1 341 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 105.00 | 261 198.00 | | 102 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 529.00 | | 5 335.00 | 642 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 336.00 | | | 449 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 393.00 | | 5 335.00 | 184 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 079.00 | 11 148.00 | | 548 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 704.00 | 632.00 | | 448 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 374.00 | 10 516.00 | | 99 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 297.00 | 24 500.00 | 66 797.00 | 91 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 320 454.00 | 320 454.00 | | 320 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VC Groupe et associés | 166 837.00 | 166 837.00 | | 166 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 933.00 | 532 133.00 | 8 800.00 | 540 933.00 |
VW T.V.A. | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 777.00 | 247 980.00 | 66 797.00 | 314 777.00 |