| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 972.00 | 349 028.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 429.00 | 38 966.00 | 54 462.00 | 93 429.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 388.00 | 60 138.00 | 413 250.00 | 473 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 408.00 | | 296 408.00 | 296 408.00 |
BZ Autres créances | 430 232.00 | | 430 232.00 | 430 232.00 |
CF Disponibilités | 410 150.00 | | 410 150.00 | 410 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 495.00 | | 1 145 495.00 | 1 145 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 884.00 | 60 138.00 | 1 558 746.00 | 1 618 884.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
DG Autres réserves | 679 504.00 | 577 399.00 | | 679 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 358.00 | 102 105.00 | | 146 358.00 |
DL TOTAL (I) | 903 486.00 | 757 128.00 | | 903 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 660.00 | 91 297.00 | | 67 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | 6 809.00 | | 41 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 902.00 | 183 513.00 | | 159 902.00 |
EA Autres dettes | 32 962.00 | 28 657.00 | | 32 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 001.00 | 4 500.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 259.00 | 314 777.00 | | 655 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 746.00 | 1 071 906.00 | | 1 558 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 828.00 | 728 063.00 | 1 569 891.00 | 841 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 828.00 | 728 063.00 | 1 569 891.00 | 841 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 767.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 701.00 | 1 767.00 | | 29 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 1 793.00 | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 253.00 | 1 793.00 | | 31 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | -26.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 471.00 | 32 897.00 | | 28 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 129.00 | 1 443 771.00 | | 1 630 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 771.00 | 1 341 665.00 | | 1 483 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 358.00 | 102 105.00 | | 146 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 864.00 | | 563 369.00 | 647 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 140.00 | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 844.00 | 473 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429 136.00 | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 568.00 | 443 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 336.00 | | | 449 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 727.00 | | 553 269.00 | 189 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 10 100.00 | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 226.00 | 11 676.00 | 510 764.00 | 559 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 336.00 | | 429 136.00 | 449 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890.00 | 11 676.00 | 81 628.00 | 109 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 660.00 | 24 500.00 | 43 160.00 | 67 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 296 408.00 | 296 408.00 | | 296 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VC Groupe et associés | 357 104.00 | 357 104.00 | | 357 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 11 227.00 | 91 910.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 115.00 | 735 345.00 | 8 770.00 | 744 115.00 |
VW T.V.A. | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 259.00 | 273 326.00 | 135 070.00 | 655 259.00 |