| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 336.00 | 448 704.00 | 632.00 | 449 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 393.00 | 99 374.00 | 85 019.00 | 184 393.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 529.00 | 548 079.00 | 94 450.00 | 642 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 059.00 | | 318 059.00 | 318 059.00 |
BZ Autres créances | 381 007.00 | | 381 007.00 | 381 007.00 |
CF Disponibilités | 543 459.00 | | 543 459.00 | 543 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 086.00 | | 1 244 086.00 | 1 244 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 615.00 | 548 079.00 | 1 338 536.00 | 1 886 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 768.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 340.00 | 31 804.00 | | 33 340.00 |
DG Autres réserves | 486 485.00 | 430 046.00 | | 486 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 198.00 | 112 207.00 | | 261 198.00 |
DL TOTAL (I) | 825 023.00 | 618 825.00 | | 825 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 798.00 | 122 335.00 | | 115 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 465.00 | 37 259.00 | | 67 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 508.00 | 140 879.00 | | 135 508.00 |
EA Autres dettes | 194 743.00 | 86 963.00 | | 194 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 513.00 | 387 436.00 | | 513 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 536.00 | 1 006 261.00 | | 1 338 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 567.00 | 674 697.00 | 1 495 264.00 | 820 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 567.00 | 674 697.00 | 1 495 264.00 | 820 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 987.00 | 40 764.00 | | 111 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 383.00 | 1 242 143.00 | | 1 498 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 186.00 | 1 129 936.00 | | 1 237 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 198.00 | 112 207.00 | | 261 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 634.00 | | 42 125.00 | 600 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 8 800.00 | 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230.00 | | 642 529.00 | 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 197.00 | | 4 139.00 | 445 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 407.00 | | 37 986.00 | 146 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 970.00 | 14 109.00 | | 533 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 197.00 | 3 508.00 | | 445 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 773.00 | 10 601.00 | | 88 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 798.00 | 13 852.00 | 101 946.00 | 115 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 318 059.00 | | | 318 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VC Groupe et associés | 288 512.00 | | | 288 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 427.00 | 700 627.00 | 8 800.00 | 709 427.00 |
VW T.V.A. | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 513.00 | 411 567.00 | 101 946.00 | 513 513.00 |