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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 35 972.00 | 314 028.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 363.00 | 52 378.00 | 187 985.00 | 240 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 323.00 | 108 550.00 | 505 773.00 | 614 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 203.00 | | 308 203.00 | 308 203.00 |
BZ Autres créances | 703 620.00 | | 703 620.00 | 703 620.00 |
CF Disponibilités | 548 608.00 | | 548 608.00 | 548 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 463.00 | | 1 578 463.00 | 1 578 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 786.00 | 108 550.00 | 2 084 236.00 | 2 192 786.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
DG Autres réserves | 862 050.00 | 825 154.00 | | 862 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 697.00 | 36 896.00 | | 155 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 079.00 | 940 382.00 | | 1 096 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 140.00 | 422 415.00 | | 388 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 637.00 | 67 660.00 | | 45 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 686.00 | 5 177.00 | | 231 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 916.00 | 234 773.00 | | 240 916.00 |
EA Autres dettes | 81 778.00 | 65 904.00 | | 81 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 157.00 | 797 428.00 | | 988 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 236.00 | 1 737 810.00 | | 2 084 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 205.00 | 747 862.00 | 1 669 067.00 | 921 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 205.00 | 747 862.00 | 1 669 067.00 | 921 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 951.00 | |
GE Autres charges | | | 7 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 947.00 | 2 673.00 | | 7 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126.00 | 2 673.00 | | 8 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 126.00 | -1 507.00 | | -8 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 33 248.00 | | 15 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 016.00 | 1 566 688.00 | | 1 692 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 319.00 | 1 529 792.00 | | 1 536 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 697.00 | 36 896.00 | | 155 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 993.00 | | 81 465.00 | 579 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 135.00 | 614 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 135.00 | 590 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 034.00 | | 81 465.00 | 550 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 543.00 | 41 951.00 | 25 943.00 | 92 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 343.00 | 41 951.00 | 25 943.00 | 72 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 686.00 | 231 686.00 | | 231 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 409.00 | 113 409.00 | | 113 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 308 203.00 | 308 203.00 | | 308 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VC Groupe et associés | 654 026.00 | 654 026.00 | | 654 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 140.00 | 34 755.00 | 130 316.00 | 388 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 625.00 | 1 029 855.00 | 2 770.00 | 1 032 625.00 |
VW T.V.A. | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 157.00 | 634 772.00 | 130 316.00 | 988 157.00 |