|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 18 472.00 | 331 528.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 021.00 | 53 871.00 | 131 151.00 | 185 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 993.00 | 92 543.00 | 487 451.00 | 579 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 286.00 | | 385 286.00 | 385 286.00 |
BZ Autres créances | 358 331.00 | | 358 331.00 | 358 331.00 |
CF Disponibilités | 496 686.00 | | 496 686.00 | 496 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 359.00 | | 1 250 359.00 | 1 250 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 352.00 | 92 543.00 | 1 737 810.00 | 1 830 352.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 332.00 | 33 624.00 | | 34 332.00 |
DG Autres réserves | 825 154.00 | 679 504.00 | | 825 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 896.00 | 146 358.00 | | 36 896.00 |
DL TOTAL (I) | 940 382.00 | 903 486.00 | | 940 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 415.00 | 350 000.00 | | 422 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 41 735.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 773.00 | 159 902.00 | | 234 773.00 |
EA Autres dettes | 65 904.00 | 32 962.00 | | 65 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 3 001.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 428.00 | 655 259.00 | | 797 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 810.00 | 1 558 746.00 | | 1 737 810.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 852.00 | 677 443.00 | 1 540 295.00 | 862 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 852.00 | 677 443.00 | 1 540 295.00 | 862 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 651.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 76.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 29 701.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 3 041.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 31 253.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | -1 553.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 248.00 | 28 471.00 | | 33 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 688.00 | 1 630 129.00 | | 1 566 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 792.00 | 1 483 771.00 | | 1 529 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 896.00 | 146 358.00 | | 36 896.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 388.00 | | 106 605.00 | 473 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 429.00 | | 106 605.00 | 443 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 138.00 | 32 404.00 | | 60 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 939.00 | 32 404.00 | | 39 939.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 385 286.00 | 385 286.00 | | 385 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 327 280.00 | 327 280.00 | | 327 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 415.00 | 34 384.00 | 139 176.00 | 422 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 443.00 | 753 673.00 | 8 770.00 | 762 443.00 |
VW T.V.A. | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 428.00 | 409 397.00 | 139 176.00 | 797 428.00 |