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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 11 693.00 | 5 652.00 | 6 041.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 711.00 | 32 143.00 | 3 568.00 | 35 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 179.00 | 182 028.00 | 13 151.00 | 195 179.00 |
BF Prêts | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 999.00 | 219 823.00 | 124 177.00 | 343 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 397.00 | 4 576.00 | 288 820.00 | 293 397.00 |
BZ Autres créances | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
CF Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 769.00 | 4 576.00 | 411 193.00 | 415 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 769.00 | 224 399.00 | 535 370.00 | 759 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
DG Autres réserves | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
DH Report à nouveau | -93 072.00 | -73 942.00 | | -93 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 375.00 | -19 129.00 | | 111 375.00 |
DL TOTAL (I) | 207 036.00 | 95 661.00 | | 207 036.00 |
DN Avances conditionnées | | 34 077.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 34 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | 63 899.00 | | 2 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 8 276.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 350.00 | 75 273.00 | | 105 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 276.00 | 266 343.00 | | 217 276.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 334.00 | 413 790.00 | | 328 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 370.00 | 543 528.00 | | 535 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 334.00 | 413 790.00 | | 328 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082.00 | 63 899.00 | | 2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 655.00 | | 2 140.00 | 357 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 15 416.00 | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209.00 | 15 587.00 | 343 999.00 | 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 587.00 | 242 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 842.00 | | 1 328.00 | 256 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 813.00 | | 812.00 | 14 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 833.00 | 16 812.00 | 13 823.00 | 216 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 833.00 | 16 812.00 | 13 823.00 | 216 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 1 897.00 | 636.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | 146.00 | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 286 735.00 | | | 286 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VP Divers | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 144.00 | 404 510.00 | 14 634.00 | 419 144.00 |
VW T.V.A. | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 334.00 | 328 334.00 | | 328 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 837 751.00 | | | 837 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 409.00 | | | 418 409.00 |
YT Sous‐traitance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 616.00 | | | 408 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 902.00 | | | 153 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 866.00 | | | 863 866.00 |