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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 802.00 | 545.00 | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 12 890.00 | 11 533.00 | 1 357.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 432.00 | 33 910.00 | 2 522.00 | 36 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 617.00 | 107 251.00 | 32 366.00 | 139 617.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 537.00 | 153 497.00 | 134 040.00 | 287 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 995.00 | 4 263.00 | 421 732.00 | 425 995.00 |
BZ Autres créances | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
CF Disponibilités | 238 673.00 | | 238 673.00 | 238 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 447.00 | 4 263.00 | 838 184.00 | 842 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 984.00 | 157 760.00 | 972 224.00 | 1 129 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 471.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 214 281.00 | 75 673.00 | | 214 281.00 |
DH Report à nouveau | | -77 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 432.00 | 216 212.00 | | 55 432.00 |
DL TOTAL (I) | 401 105.00 | 345 673.00 | | 401 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 985.00 | 270 000.00 | | 238 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | 17 869.00 | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 254.00 | 90 197.00 | | 101 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 582.00 | 245 107.00 | | 222 582.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 1 435.00 | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 119.00 | 626 253.00 | | 571 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 224.00 | 971 926.00 | | 972 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 493.00 | | 28 929.00 | 283 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 885.00 | 287 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 128.00 | 188 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 620.00 | | 28 447.00 | 183 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | 482.00 | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 160.00 | 11 341.00 | 23 005.00 | 165 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 449.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 807.00 | 10 892.00 | 23 005.00 | 164 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 238.00 | 11 012.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 420 880.00 | 420 880.00 | | 420 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 985.00 | 53 465.00 | 185 520.00 | 238 985.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VP Divers | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 023.00 | 604 011.00 | 11 012.00 | 615 023.00 |
VW T.V.A. | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 119.00 | 385 600.00 | 185 520.00 | 571 119.00 |