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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 11 693.00 | 6 821.00 | 4 872.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 711.00 | 32 839.00 | 2 872.00 | 35 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 338.00 | 188 467.00 | 10 872.00 | 199 338.00 |
BF Prêts | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 066.00 | 228 127.00 | 119 939.00 | 348 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 041.00 | 4 285.00 | 212 756.00 | 217 041.00 |
BZ Autres créances | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
CF Disponibilités | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 473.00 | 4 285.00 | 346 188.00 | 350 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 539.00 | 232 412.00 | 466 127.00 | 698 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471.00 | 10 556.00 | | 11 471.00 |
DG Autres réserves | 75 673.00 | 58 285.00 | | 75 673.00 |
DH Report à nouveau | | -93 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 627.00 | 111 375.00 | | -115 627.00 |
DL TOTAL (I) | 91 410.00 | 207 036.00 | | 91 410.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 2 082.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 3 591.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 156.00 | 105 350.00 | | 105 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 739.00 | 217 276.00 | | 223 739.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 34.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 717.00 | 328 334.00 | | 334 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 127.00 | 535 370.00 | | 466 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 717.00 | 328 334.00 | | 334 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 2 082.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 999.00 | | 4 278.00 | 343 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 15 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 348 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 583.00 | | 4 159.00 | 242 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 416.00 | | 119.00 | 15 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 823.00 | 8 304.00 | | 219 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 823.00 | 8 304.00 | | 219 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 576.00 | | 291.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | | 291.00 | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576.00 | | 291.00 | 4 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 1 264.00 | 948.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 059.00 | 15.00 | | 14 059.00 |
UX Autres créances clients | 210 379.00 | | | 210 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
VP Divers | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 880.00 | 323 521.00 | 14 359.00 | 337 880.00 |
VW T.V.A. | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 717.00 | 334 717.00 | | 334 717.00 |