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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 11 693.00 | 7 990.00 | 3 703.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 711.00 | 33 428.00 | 2 283.00 | 35 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 841.00 | 170 541.00 | 14 300.00 | 184 841.00 |
BF Prêts | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 274.00 | 211 959.00 | 124 315.00 | 336 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 515.00 | 5 809.00 | 294 706.00 | 300 515.00 |
BZ Autres créances | 96 677.00 | | 96 677.00 | 96 677.00 |
CF Disponibilités | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 218.00 | 5 809.00 | 425 409.00 | 431 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 492.00 | 217 768.00 | 549 724.00 | 767 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
DG Autres réserves | 75 675.00 | 75 673.00 | | 75 675.00 |
DH Report à nouveau | -115 627.00 | | | -115 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 327.00 | -115 627.00 | | 26 327.00 |
DL TOTAL (I) | 117 737.00 | 91 410.00 | | 117 737.00 |
DN Avances conditionnées | 25 100.00 | 40 000.00 | | 25 100.00 |
DO TOTAL (II) | 25 100.00 | 40 000.00 | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 092.00 | 66.00 | | 28 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 181.00 | 4 795.00 | | 14 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 658.00 | 105 156.00 | | 109 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 995.00 | 223 739.00 | | 253 995.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 887.00 | 334 717.00 | | 406 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 724.00 | 466 127.00 | | 549 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 887.00 | 334 717.00 | | 406 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 092.00 | 66.00 | | 28 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 867.00 | | 132 867.00 | 132 867.00 |
FG Production vendue services | 2 121 819.00 | | 2 121 819.00 | 2 121 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 686.00 | | 2 254 686.00 | 2 254 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 571.00 | 6 531.00 | | 42 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 111.00 | | | 220 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 773.00 | 1 844 992.00 | | 2 323 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 445.00 | 1 960 618.00 | | 2 297 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 327.00 | -115 627.00 | | 26 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 129.00 | 182 905.00 | | 145 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 066.00 | | 13 818.00 | 348 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | 18 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 610.00 | 336 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 789.00 | 232 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 743.00 | | 9 292.00 | 246 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 323.00 | | 4 527.00 | 15 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 127.00 | 7 621.00 | 23 789.00 | 228 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 127.00 | 7 621.00 | 23 789.00 | 228 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 285.00 | 1 524.00 | | 4 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 285.00 | 1 524.00 | | 4 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285.00 | 1 524.00 | | 4 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 3 473.00 | 2 883.00 | 590.00 | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | 226.00 | 14 329.00 | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 292 031.00 | 292 031.00 | | 292 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VI Groupe et associés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VP Divers | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 503.00 | 420 584.00 | 14 919.00 | 435 503.00 |
VW T.V.A. | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 887.00 | 406 887.00 | | 406 887.00 |