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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 11 693.00 | 9 160.00 | 2 534.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 023.00 | 34 595.00 | 5 428.00 | 40 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 863.00 | 134 185.00 | 19 678.00 | 153 863.00 |
BF Prêts | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 710.00 | 177 940.00 | 132 770.00 | 310 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 025.00 | 6 541.00 | 291 484.00 | 298 025.00 |
BZ Autres créances | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
CF Disponibilités | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 183.00 | 6 541.00 | 409 643.00 | 416 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 893.00 | 184 480.00 | 542 413.00 | 726 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
DG Autres réserves | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
DH Report à nouveau | -89 299.00 | -115 627.00 | | -89 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 724.00 | 26 327.00 | | 11 724.00 |
DL TOTAL (I) | 129 461.00 | 117 737.00 | | 129 461.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 100.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 106.00 | 28 092.00 | | 22 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 960.00 | 14 181.00 | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 433.00 | 109 658.00 | | 105 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 453.00 | 253 995.00 | | 268 453.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 952.00 | 406 887.00 | | 412 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 413.00 | 549 724.00 | | 542 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 952.00 | 406 887.00 | | 412 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 106.00 | 28 092.00 | | 22 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 274.00 | | 22 331.00 | 336 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 167.00 | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 895.00 | 310 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 728.00 | 205 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 245.00 | | 16 062.00 | 232 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 028.00 | | 6 269.00 | 18 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 959.00 | 8 709.00 | 42 728.00 | 211 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 959.00 | 8 709.00 | 42 728.00 | 211 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 809.00 | 732.00 | | 5 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 809.00 | 732.00 | | 5 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 809.00 | 732.00 | | 5 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
UP Prêts | 4 527.00 | 3 076.00 | 1 451.00 | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 604.00 | 154.00 | 14 450.00 | 14 604.00 |
UX Autres créances clients | 288 663.00 | 288 663.00 | | 288 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VI Groupe et associés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 978.00 | 406 077.00 | 15 901.00 | 421 978.00 |
VW T.V.A. | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 952.00 | 412 952.00 | | 412 952.00 |