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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 353.00 | 994.00 | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 11 693.00 | 10 329.00 | 1 364.00 | 11 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 482.00 | 32 507.00 | 3 975.00 | 36 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 445.00 | 121 971.00 | 13 474.00 | 135 445.00 |
BF Prêts | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 493.00 | 165 160.00 | 118 333.00 | 283 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 035.00 | 4 263.00 | 419 772.00 | 424 035.00 |
BZ Autres créances | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
CF Disponibilités | 338 527.00 | | 338 527.00 | 338 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 856.00 | 4 263.00 | 853 593.00 | 857 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 349.00 | 169 423.00 | 971 926.00 | 1 141 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
DG Autres réserves | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
DH Report à nouveau | -77 575.00 | -89 299.00 | | -77 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 212.00 | 11 724.00 | | 216 212.00 |
DL TOTAL (I) | 345 673.00 | 129 461.00 | | 345 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 22 106.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 869.00 | 16 960.00 | | 17 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 105 433.00 | | 90 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 107.00 | 268 453.00 | | 245 107.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 253.00 | 412 952.00 | | 626 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 926.00 | 542 413.00 | | 971 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 253.00 | 412 952.00 | | 356 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 710.00 | | 3 012.00 | 310 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 975.00 | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 229.00 | 283 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 253.00 | 183 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | 1 348.00 | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 579.00 | | 1 294.00 | 205 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131.00 | | 370.00 | 19 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 940.00 | 10 473.00 | 23 253.00 | 177 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 940.00 | 10 120.00 | 23 253.00 | 177 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 541.00 | 3 531.00 | 5 809.00 | 6 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541.00 | 3 531.00 | 5 809.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 541.00 | 3 531.00 | 5 809.00 | 6 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 531.00 | 5 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UP Prêts | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 998.00 | 10 821.00 | 177.00 | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 418 920.00 | 418 920.00 | | 418 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VP Divers | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 855.00 | 531 678.00 | 177.00 | 531 855.00 |
VW T.V.A. | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 253.00 | 356 253.00 | 270 000.00 | 626 253.00 |