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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 010.00 | 13 412.00 | 27 598.00 | 41 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 123.00 | 597 935.00 | 379 188.00 | 977 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 834.00 | 611 347.00 | 438 486.00 | 1 049 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 185.00 | | 257 185.00 | 257 185.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 265 077.00 | | 265 077.00 | 265 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 907.00 | | 607 907.00 | 607 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 742.00 | 611 347.00 | 1 046 394.00 | 1 657 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 013.00 | 411 314.00 | | 472 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 626.00 | 60 698.00 | | 74 626.00 |
DL TOTAL (I) | 557 639.00 | 483 013.00 | | 557 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 694.00 | 105 000.00 | | 244 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 000.00 | 103 071.00 | | 159 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 957.00 | 71 270.00 | | 82 957.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 2 034.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 755.00 | 281 377.00 | | 488 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 394.00 | 764 390.00 | | 1 046 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 684.00 | | 293 270.00 | 766 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 120.00 | 1 049 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 120.00 | 1 018 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 984.00 | | 293 270.00 | 734 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 974.00 | 165 493.00 | 10 120.00 | 455 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 974.00 | 165 493.00 | 10 120.00 | 455 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 257 185.00 | | | 257 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 694.00 | 112 384.00 | 132 310.00 | 244 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 410.00 | 294 410.00 | 6.00 | 294 410.00 |
VW T.V.A. | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 755.00 | 356 445.00 | 132 310.00 | 488 755.00 |