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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 510.00 | 54 227.00 | 58 283.00 | 112 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 312.00 | 1 003 025.00 | 728 287.00 | 1 731 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 523.00 | 1 057 252.00 | 818 270.00 | 1 875 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 203.00 | | 287 203.00 | 287 203.00 |
BZ Autres créances | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CF Disponibilités | 165 903.00 | | 165 903.00 | 165 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 175.00 | | 558 175.00 | 558 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 698.00 | 1 057 252.00 | 1 376 445.00 | 2 433 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 481.00 | 546 639.00 | | 614 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 456.00 | 67 842.00 | | 82 456.00 |
DL TOTAL (I) | 707 938.00 | 625 481.00 | | 707 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 524.00 | 367 785.00 | | 370 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | 107 651.00 | | 183 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 839.00 | 133 388.00 | | 112 839.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 507.00 | 711 923.00 | | 668 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 445.00 | 1 337 404.00 | | 1 376 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 611.00 | 561 070.00 | | 507 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 684.00 | | 454 609.00 | 1 544 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 770.00 | 1 875 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 770.00 | 1 843 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 984.00 | | 454 609.00 | 1 512 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 170.00 | 275 413.00 | 63 330.00 | 845 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 170.00 | 275 413.00 | 63 330.00 | 845 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 109.00 | 183 109.00 | | 183 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 287 203.00 | 287 203.00 | | 287 203.00 |
VB T. V. A. | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 525.00 | 209 629.00 | 160 896.00 | 370 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 261.00 | | | 256 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 546.00 | 340 846.00 | 1 700.00 | 342 546.00 |
VW T.V.A. | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 508.00 | 507 612.00 | 160 896.00 | 668 508.00 |