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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 840.00 | 107 809.00 | 13 031.00 | 120 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 647.00 | 1 500 616.00 | 716 031.00 | 2 216 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 188.00 | 1 608 426.00 | 760 762.00 | 2 369 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 597.00 | | 317 597.00 | 317 597.00 |
BZ Autres créances | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CF Disponibilités | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 020.00 | | 446 020.00 | 446 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 208.00 | 1 608 426.00 | 1 206 782.00 | 2 815 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 167.00 | 696 938.00 | | 582 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 410.00 | 85 229.00 | | 122 410.00 |
DL TOTAL (I) | 715 578.00 | 793 167.00 | | 715 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 857.00 | 261 300.00 | | 104 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 049.00 | 10 000.00 | | 25 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 128.00 | 123 708.00 | | 186 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 403.00 | 121 648.00 | | 172 403.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 2 034.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 204.00 | 518 691.00 | | 491 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 782.00 | 1 311 859.00 | | 1 206 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 718.00 | 417 423.00 | | 476 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 041.00 | | 354 147.00 | 2 024 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 369 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 337 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 341.00 | | 354 147.00 | 1 992 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 625.00 | 285 626.00 | 1 825.00 | 1 324 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 625.00 | 285 626.00 | 1 825.00 | 1 324 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 128.00 | 186 128.00 | | 186 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 317 597.00 | 317 597.00 | | 317 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 858.00 | 90 371.00 | 14 487.00 | 104 858.00 |
VI Groupe et associés | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 443.00 | | | 156 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 925.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 739.00 | 348 039.00 | 1 700.00 | 349 739.00 |
VW T.V.A. | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 205.00 | 476 718.00 | 14 487.00 | 491 205.00 |