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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 840.00 | 82 607.00 | 38 233.00 | 120 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 501.00 | 1 242 018.00 | 629 483.00 | 1 871 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 041.00 | 1 324 625.00 | 699 416.00 | 2 024 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
BZ Autres créances | 73 098.00 | | 73 098.00 | 73 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
CF Disponibilités | 245 850.00 | | 245 850.00 | 245 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 443.00 | | 612 443.00 | 612 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 484.00 | 1 324 625.00 | 1 311 859.00 | 2 636 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 696 938.00 | 614 482.00 | | 696 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 229.00 | 82 457.00 | | 85 229.00 |
DL TOTAL (I) | 793 168.00 | 707 938.00 | | 793 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 300.00 | 370 525.00 | | 261 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 709.00 | 183 109.00 | | 123 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 649.00 | 112 839.00 | | 121 649.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 692.00 | 668 507.00 | | 518 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 859.00 | 1 376 445.00 | | 1 311 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 424.00 | 507 612.00 | | 417 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 710.00 | | 2 051 710.00 | 2 051 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 710.00 | | 2 051 710.00 | 2 051 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 24 449.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 77 500.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 101.00 | 101 949.00 | | 23 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 47.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 60 487.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 877.00 | 41 462.00 | | 21 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 582.00 | 16 331.00 | | 26 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 165.00 | 2 370 836.00 | | 2 168 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 935.00 | 2 288 379.00 | | 2 082 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 229.00 | 82 457.00 | | 85 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 523.00 | | 205 130.00 | 1 875 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 612.00 | 2 024 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 612.00 | 1 992 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 823.00 | | 205 130.00 | 1 843 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 253.00 | 323 984.00 | 56 612.00 | 1 057 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 253.00 | 323 984.00 | 56 612.00 | 1 057 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 300.00 | 160 032.00 | 101 268.00 | 261 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 224.00 | | | 238 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 101.00 | 314 401.00 | 1 700.00 | 316 101.00 |
VW T.V.A. | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 692.00 | 417 424.00 | 101 268.00 | 518 692.00 |