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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 840.00 | 120 727.00 | 113.00 | 120 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 168.00 | 1 782 234.00 | 721 934.00 | 2 504 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 709.00 | 1 902 962.00 | 753 747.00 | 2 656 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 635.00 | | 329 635.00 | 329 635.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CF Disponibilités | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 990.00 | | 640 990.00 | 640 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 699.00 | 1 902 962.00 | 1 394 737.00 | 3 297 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 578.00 | 582 167.00 | | 504 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 858.00 | 122 410.00 | | 142 858.00 |
DL TOTAL (I) | 658 437.00 | 715 578.00 | | 658 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 518.00 | 104 857.00 | | 168 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 902.00 | 25 049.00 | | 189 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 643.00 | 186 128.00 | | 116 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 480.00 | 172 403.00 | | 258 480.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 2 766.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 300.00 | 491 204.00 | | 736 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 737.00 | 1 206 782.00 | | 1 394 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 655.00 | 476 718.00 | | 659 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 188.00 | | 288 626.00 | 2 369 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 2 656 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 2 625 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 488.00 | | 288 626.00 | 2 337 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 426.00 | 295 641.00 | 1 105.00 | 1 608 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 426.00 | 295 641.00 | 1 105.00 | 1 608 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 329 636.00 | 329 636.00 | | 329 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 519.00 | 91 874.00 | 76 645.00 | 168 519.00 |
VI Groupe et associés | 259 902.00 | 259 902.00 | | 259 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 616.00 | | | 198 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 955.00 | | | 134 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 899.00 | 359 199.00 | 1 700.00 | 360 899.00 |
VW T.V.A. | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 300.00 | 659 656.00 | 76 645.00 | 736 300.00 |