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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 010.00 | 30 681.00 | 54 329.00 | 85 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 973.00 | 814 488.00 | 613 485.00 | 1 427 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 684.00 | 845 169.00 | 699 514.00 | 1 544 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 128.00 | 406.00 | 391 722.00 | 392 128.00 |
BZ Autres créances | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CF Disponibilités | 142 082.00 | | 142 082.00 | 142 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 296.00 | 406.00 | 637 890.00 | 638 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 980.00 | 845 575.00 | 1 337 404.00 | 2 182 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 639.00 | 472 013.00 | | 546 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 842.00 | 74 626.00 | | 67 842.00 |
DL TOTAL (I) | 625 481.00 | 557 639.00 | | 625 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 785.00 | 244 694.00 | | 367 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 651.00 | 159 000.00 | | 107 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 388.00 | 82 957.00 | | 133 388.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 2 103.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 923.00 | 488 755.00 | | 711 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 404.00 | 1 046 394.00 | | 1 337 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 070.00 | 356 445.00 | | 561 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 834.00 | | 500 400.00 | 1 049 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 1 544 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 1 512 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 134.00 | | 500 400.00 | 1 018 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 347.00 | 239 372.00 | 5 550.00 | 611 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 347.00 | 239 372.00 | 5 550.00 | 611 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 391 616.00 | | | 391 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 785.00 | 216 933.00 | 150 852.00 | 367 785.00 |
VI Groupe et associés | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 100.00 | | | 312 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 009.00 | | | 189 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 195.00 | 444 982.00 | 2 213.00 | 447 195.00 |
VW T.V.A. | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 923.00 | 561 071.00 | 150 852.00 | 711 923.00 |