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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 5 967.00 | 2 222.00 | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 782.00 | 89 628.00 | 117 154.00 | 206 782.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 170.00 | 97 744.00 | 130 426.00 | 228 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 484.00 | | 349 484.00 | 349 484.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CF Disponibilités | 519 845.00 | | 519 845.00 | 519 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 238.00 | | 905 238.00 | 905 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 407.00 | 97 744.00 | 1 035 664.00 | 1 133 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 498.00 | 217 587.00 | | 314 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 318.00 | 101 911.00 | | 181 318.00 |
DL TOTAL (I) | 550 816.00 | 374 498.00 | | 550 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 763.00 | 133 588.00 | | 96 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 519.00 | 15 708.00 | | 57 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 014.00 | 162 136.00 | | 163 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 540.00 | 160 188.00 | | 167 540.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 847.00 | 471 630.00 | | 484 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 664.00 | 846 128.00 | | 1 035 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 847.00 | 375 293.00 | | 484 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 920.00 | | 1 250.00 | 226 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 971.00 | | | 214 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 1 250.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563.00 | 35 181.00 | | 62 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 414.00 | 35 181.00 | | 60 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 484.00 | | | 349 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 337.00 | 96 337.00 | | 96 337.00 |
VI Groupe et associés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 442.00 | 386 642.00 | 9 800.00 | 396 442.00 |
VW T.V.A. | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 847.00 | 484 847.00 | | 484 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 538.00 | 17 629.00 | | 8 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 175.00 | 15 427.00 | | 15 175.00 |
ST Autres comptes | 107 742.00 | 111 667.00 | | 107 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 564.00 | 78 272.00 | | 78 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 91 942.00 | 148 689.00 | | 91 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 772.00 | 3 804.00 | | 4 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 310.00 | 21 433.00 | | 13 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 633.00 | 238 763.00 | | 188 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 160.00 | 167 772.00 | | 154 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 423.00 | 354 055.00 | | 293 423.00 |