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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 142.00 | 210 392.00 | 19 751.00 | 230 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 989.00 | 221 438.00 | 29 551.00 | 250 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 645.00 | | 655 645.00 | 655 645.00 |
BZ Autres créances | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CF Disponibilités | 811 330.00 | | 811 330.00 | 811 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 604.00 | | 1 522 604.00 | 1 522 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 593.00 | 221 438.00 | 1 552 155.00 | 1 773 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 748.00 | 625 126.00 | | 699 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 337.00 | 124 621.00 | | 274 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 084.00 | 804 748.00 | | 1 029 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 12 269.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112.00 | 51 658.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 606.00 | 133 399.00 | | 259 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 870.00 | 149 911.00 | | 246 870.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 11.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 070.00 | 347 248.00 | | 523 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 155.00 | 1 151 996.00 | | 1 552 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 190.00 | | 799.00 | 250 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 241.00 | | 799.00 | 238 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 009.00 | 18 429.00 | | 203 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 860.00 | 18 429.00 | | 200 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 783.00 | 256 783.00 | | 256 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 655 645.00 | 655 645.00 | | 655 645.00 |
VB T. V. A. | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 704.00 | 705 904.00 | 9 800.00 | 715 704.00 |
VW T.V.A. | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 247.00 | 520 247.00 | | 520 247.00 |