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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 8 531.00 | 367.00 | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 723.00 | 156 619.00 | 69 104.00 | 225 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 570.00 | 167 299.00 | 79 271.00 | 246 570.00 |
BP En cours de production de services | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 654.00 | | 297 654.00 | 297 654.00 |
BZ Autres créances | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
CF Disponibilités | 536 128.00 | | 536 128.00 | 536 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 027.00 | | 1 015 027.00 | 1 015 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 597.00 | 167 299.00 | 1 094 298.00 | 1 261 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 393.00 | 445 816.00 | | 558 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 733.00 | 162 577.00 | | 66 733.00 |
DL TOTAL (I) | 680 126.00 | 663 393.00 | | 680 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 800.00 | 60 028.00 | | 34 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 099.00 | 32 963.00 | | 57 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 274.00 | 164 482.00 | | 211 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 953.00 | 139 476.00 | | 106 953.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 11.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 171.00 | 396 960.00 | | 414 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 297.00 | 1 060 354.00 | | 1 094 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 457.00 | 362 738.00 | | 402 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 694.00 | | 16 876.00 | 229 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 745.00 | | 16 876.00 | 217 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 487.00 | 34 812.00 | | 132 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 338.00 | 34 812.00 | | 130 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 274.00 | 211 274.00 | | 211 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 297 654.00 | 297 654.00 | | 297 654.00 |
VB T. V. A. | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 222.00 | 22 508.00 | 11 715.00 | 34 222.00 |
VI Groupe et associés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 887.00 | 405 087.00 | 9 800.00 | 414 887.00 |
VW T.V.A. | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 171.00 | 402 457.00 | 11 715.00 | 414 171.00 |