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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 7 331.00 | 1 567.00 | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 847.00 | 123 008.00 | 85 839.00 | 208 847.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 694.00 | 132 487.00 | 97 206.00 | 229 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 856.00 | | 320 856.00 | 320 856.00 |
BZ Autres créances | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
CF Disponibilités | 578 939.00 | | 578 939.00 | 578 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 148.00 | | 963 148.00 | 963 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 841.00 | 132 487.00 | 1 060 354.00 | 1 192 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 816.00 | 314 498.00 | | 445 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 577.00 | 181 318.00 | | 162 577.00 |
DL TOTAL (I) | 663 393.00 | 550 816.00 | | 663 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 028.00 | 96 763.00 | | 60 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 963.00 | 57 519.00 | | 32 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 482.00 | 163 014.00 | | 164 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 476.00 | 167 540.00 | | 139 476.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 960.00 | 484 847.00 | | 396 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 354.00 | 1 035 664.00 | | 1 060 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 738.00 | 425 181.00 | | 362 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 920.00 | | 2 774.00 | 226 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 971.00 | | 2 774.00 | 214 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 744.00 | 34 744.00 | | 97 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 595.00 | 34 744.00 | | 95 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 320 856.00 | | | 320 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 666.00 | 25 444.00 | 34 222.00 | 59 666.00 |
VI Groupe et associés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 008.00 | 384 208.00 | 9 800.00 | 394 008.00 |
VW T.V.A. | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 960.00 | 362 738.00 | 34 222.00 | 396 960.00 |