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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 142.00 | 217 131.00 | 13 011.00 | 230 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 989.00 | 228 178.00 | 22 811.00 | 250 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 551.00 | | 511 551.00 | 511 551.00 |
BZ Autres créances | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
CF Disponibilités | 558 720.00 | | 558 720.00 | 558 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 141.00 | | 1 222 141.00 | 1 222 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 130.00 | 228 178.00 | 1 244 952.00 | 1 473 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 114.00 | 699 748.00 | | 743 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 762.00 | 274 337.00 | | 63 762.00 |
DL TOTAL (I) | 861 876.00 | 1 029 084.00 | | 861 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 577.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 649.00 | 259 606.00 | | 193 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 764.00 | 246 870.00 | | 184 764.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 076.00 | 523 070.00 | | 383 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 952.00 | 1 552 155.00 | | 1 244 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 989.00 | | | 250 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 040.00 | | | 239 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 438.00 | 6 739.00 | | 221 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 289.00 | 6 739.00 | | 219 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 511 551.00 | 511 551.00 | | 511 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 908.00 | 654 108.00 | 9 800.00 | 663 908.00 |
VW T.V.A. | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 595.00 | 382 595.00 | | 382 595.00 |