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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 8 767.00 | 131.00 | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 343.00 | 192 093.00 | 37 250.00 | 229 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 190.00 | 203 009.00 | 47 181.00 | 250 190.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 539.00 | | 345 539.00 | 345 539.00 |
BZ Autres créances | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CF Disponibilités | 663 309.00 | | 663 309.00 | 663 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 814.00 | | 1 104 814.00 | 1 104 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 004.00 | 203 009.00 | 1 151 996.00 | 1 355 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 126.00 | 558 393.00 | | 625 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 621.00 | 66 733.00 | | 124 621.00 |
DL TOTAL (I) | 804 748.00 | 680 126.00 | | 804 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269.00 | 34 800.00 | | 12 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 658.00 | 57 099.00 | | 51 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 399.00 | 211 274.00 | | 133 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 911.00 | 106 953.00 | | 149 911.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 4 045.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 248.00 | 414 171.00 | | 347 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 996.00 | 1 094 298.00 | | 1 151 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 248.00 | 402 457.00 | | 347 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 570.00 | | 3 620.00 | 246 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 621.00 | | 3 620.00 | 234 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 299.00 | 35 710.00 | | 167 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 150.00 | 35 710.00 | | 165 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 345 539.00 | 345 539.00 | | 345 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VI Groupe et associés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 424.00 | 404 624.00 | 9 800.00 | 414 424.00 |
VW T.V.A. | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 248.00 | 347 248.00 | | 347 248.00 |