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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 993.00 | 53 000.00 | 617 993.00 | 670 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 753.00 | | 147 753.00 | 147 753.00 |
BZ Autres créances | 600 978.00 | | 600 978.00 | 600 978.00 |
CF Disponibilités | 324 604.00 | | 324 604.00 | 324 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 700.00 | | 1 077 700.00 | 1 077 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 693.00 | 53 000.00 | 1 695 693.00 | 1 748 693.00 |
CU Autres participations | 617 993.00 | | 617 993.00 | 617 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 708 626.00 | 663 737.00 | | 708 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 910.00 | 44 889.00 | | 69 910.00 |
DL TOTAL (I) | 786 787.00 | 716 876.00 | | 786 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 525.00 | 92 696.00 | | 500 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 456.00 | 333 673.00 | | 365 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 4 700.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 332.00 | 61 687.00 | | 39 332.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 906.00 | 492 757.00 | | 908 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 693.00 | 1 209 633.00 | | 1 695 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 804.00 | | 202 804.00 | 202 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 30 000.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 30 000.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 1 181.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 1 181.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 28 819.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 921.00 | 303 684.00 | | 315 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 011.00 | 258 795.00 | | 246 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 910.00 | 44 889.00 | | 69 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 993.00 | | | 670 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 583 583.00 | | | 583 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 40 332.00 | 238 797.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 456.00 | 365 456.00 | | 365 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 095.00 | 753 095.00 | | 753 095.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 906.00 | 449 238.00 | 238 797.00 | 908 906.00 |