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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 993.00 | 20 000.00 | 597 993.00 | 617 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 853.00 | | 195 853.00 | 195 853.00 |
BZ Autres créances | 609 659.00 | | 609 659.00 | 609 659.00 |
CF Disponibilités | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 660.00 | | 822 660.00 | 822 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 653.00 | 20 000.00 | 1 420 653.00 | 1 440 653.00 |
CU Autres participations | 617 993.00 | 20 000.00 | 597 993.00 | 617 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 605 136.00 | 583 726.00 | | 605 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 049.00 | 76 969.00 | | 72 049.00 |
DL TOTAL (I) | 685 435.00 | 668 946.00 | | 685 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 198.00 | 369 299.00 | | 397 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 069.00 | 211 169.00 | | 236 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 4 934.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 109.00 | 38 260.00 | | 98 109.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 218.00 | 623 662.00 | | 735 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 653.00 | 1 292 608.00 | | 1 420 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 069.00 | | | 236 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 441.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 441.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -441.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 675.00 | 274 889.00 | | 251 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 626.00 | 197 919.00 | | 179 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 049.00 | 76 969.00 | | 72 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 195 853.00 | 195 853.00 | | 195 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 569 204.00 | 569 204.00 | | 569 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 766.00 | 396 766.00 | | 396 766.00 |
VI Groupe et associés | 236 294.00 | 236 294.00 | | 236 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 513.00 | 805 513.00 | | 805 513.00 |
VW T.V.A. | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 218.00 | 735 218.00 | | 735 218.00 |