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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 993.00 | | 617 993.00 | 617 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
BZ Autres créances | 664 481.00 | | 664 481.00 | 664 481.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 621.00 | | 779 621.00 | 779 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 614.00 | | 1 397 614.00 | 1 397 614.00 |
CU Autres participations | 617 993.00 | | 617 993.00 | 617 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 778 537.00 | 708 626.00 | | 778 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 807.00 | 69 910.00 | | -215 807.00 |
DL TOTAL (I) | 570 980.00 | 786 787.00 | | 570 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 681.00 | 500 525.00 | | 460 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 280.00 | 365 456.00 | | 250 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 3 321.00 | | 5 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 771.00 | 39 332.00 | | 52 771.00 |
EA Autres dettes | 57 757.00 | 271.00 | | 57 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 634.00 | 908 906.00 | | 826 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 614.00 | 1 695 693.00 | | 1 397 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 813.00 | | 185 813.00 | 185 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 813.00 | | 185 813.00 | 185 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501.00 | 980.00 | | 17 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 375.00 | 1 714.00 | | 212 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 375.00 | 1 714.00 | | 212 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 874.00 | -734.00 | | -194 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 722.00 | 315 921.00 | | 308 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 528.00 | 246 011.00 | | 524 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 807.00 | 69 910.00 | | -215 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 993.00 | | | 670 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 617 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
UX Autres créances clients | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VC Groupe et associés | 652 156.00 | | | 652 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 668.00 | 45 172.00 | 298 713.00 | 459 668.00 |
VI Groupe et associés | 250 280.00 | 250 280.00 | | 250 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 051.00 | 779 051.00 | | 779 051.00 |
VW T.V.A. | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 634.00 | 412 138.00 | 298 713.00 | 826 634.00 |