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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 993.00 | 20 000.00 | 597 993.00 | 617 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
BZ Autres créances | 677 475.00 | | 677 475.00 | 677 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 962.00 | 491.00 | 25 470.00 | 25 962.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 822.00 | 491.00 | 860 330.00 | 860 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 815.00 | 20 491.00 | 1 458 323.00 | 1 478 815.00 |
CU Autres participations | 617 993.00 | 20 000.00 | 597 993.00 | 617 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 677 185.00 | 605 136.00 | | 677 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | 72 049.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 687 431.00 | 685 435.00 | | 687 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 144.00 | 397 198.00 | | 348 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 485.00 | 236 069.00 | | 256 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 2 675.00 | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 505.00 | 98 109.00 | | 112 505.00 |
EA Autres dettes | 45 882.00 | 1 167.00 | | 45 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 892.00 | 735 218.00 | | 770 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 323.00 | 1 420 653.00 | | 1 458 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 485.00 | | | 256 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 143.00 | | 138 143.00 | 138 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 143.00 | | 138 143.00 | 138 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 35.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 35.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -35.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 872.00 | 251 675.00 | | 152 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 875.00 | 179 626.00 | | 150 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996.00 | 72 049.00 | | 1 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 491.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 491.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
UX Autres créances clients | 154 272.00 | 154 272.00 | | 154 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VC Groupe et associés | 579 871.00 | 579 871.00 | | 579 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 773.00 | 98 134.00 | 216 095.00 | 347 773.00 |
VI Groupe et associés | 256 710.00 | 256 710.00 | | 256 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 159.00 | 832 159.00 | | 832 159.00 |
VW T.V.A. | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 892.00 | 521 253.00 | 216 095.00 | 770 892.00 |