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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 993.00 | 20 000.00 | 597 993.00 | 617 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 480.00 | | 124 480.00 | 124 480.00 |
BZ Autres créances | 628 575.00 | | 628 575.00 | 628 575.00 |
CF Disponibilités | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 148.00 | | 771 148.00 | 771 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 141.00 | 20 000.00 | 1 369 141.00 | 1 389 141.00 |
CU Autres participations | 617 993.00 | 20 000.00 | 597 993.00 | 617 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 562 730.00 | 778 537.00 | | 562 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997.00 | -215 807.00 | | 20 997.00 |
DL TOTAL (I) | 591 976.00 | 570 980.00 | | 591 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 496.00 | 460 681.00 | | 414 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 623.00 | 250 280.00 | | 290 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 5 145.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 393.00 | 52 771.00 | | 37 393.00 |
EA Autres dettes | 30 419.00 | 57 757.00 | | 30 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 164.00 | 826 634.00 | | 777 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 141.00 | 1 397 614.00 | | 1 369 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 212 375.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 212 375.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -194 874.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 600.00 | 308 722.00 | | 242 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 603.00 | 524 528.00 | | 221 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 997.00 | -215 807.00 | | 20 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
UX Autres créances clients | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VC Groupe et associés | 618 526.00 | 618 526.00 | | 618 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 496.00 | 46 430.00 | 252 283.00 | 414 496.00 |
VI Groupe et associés | 290 623.00 | 290 623.00 | | 290 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 394.00 | 755 394.00 | | 755 394.00 |
VW T.V.A. | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 164.00 | 409 099.00 | 252 283.00 | 777 164.00 |