| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 993.00 | 20 000.00 | 597 993.00 | 617 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
BZ Autres créances | 562 287.00 | | 562 287.00 | 562 287.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 615.00 | | 694 615.00 | 694 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 608.00 | 20 000.00 | 1 292 608.00 | 1 312 608.00 |
CU Autres participations | 617 993.00 | 20 000.00 | 597 993.00 | 617 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 583 726.00 | 562 730.00 | | 583 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 969.00 | 20 997.00 | | 76 969.00 |
DL TOTAL (I) | 668 946.00 | 591 976.00 | | 668 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 299.00 | 414 496.00 | | 369 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 169.00 | 290 623.00 | | 211 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 233.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 260.00 | 37 393.00 | | 38 260.00 |
EA Autres dettes | | 30 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 662.00 | 777 164.00 | | 623 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 608.00 | 1 369 141.00 | | 1 292 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 456.00 | | 190 456.00 | 190 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 456.00 | | 190 456.00 | 190 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 828.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 828.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -828.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 889.00 | 242 600.00 | | 274 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 919.00 | 221 603.00 | | 197 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 969.00 | 20 997.00 | | 76 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 993.00 | | | 617 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 560 025.00 | 560 025.00 | | 560 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 066.00 | 47 723.00 | 259 308.00 | 368 066.00 |
VI Groupe et associés | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 026.00 | 694 026.00 | | 694 026.00 |
VW T.V.A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 662.00 | 303 320.00 | 259 308.00 | 623 662.00 |