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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 843.00 | 62 458.00 | 386.00 | 62 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 455.00 | 65 901.00 | 1 112 554.00 | 1 178 455.00 |
BT Marchandises | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 249 439.00 | | 249 439.00 | 249 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 917.00 | | 303 917.00 | 303 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 372.00 | 65 901.00 | 1 416 472.00 | 1 482 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 250.00 | 384 250.00 | | 384 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 516.00 | 9 523.00 | | 13 516.00 |
DG Autres réserves | 236 806.00 | 180 937.00 | | 236 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 792.00 | 79 863.00 | | 91 792.00 |
DL TOTAL (I) | 989 647.00 | 917 856.00 | | 989 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 857.00 | 390 962.00 | | 351 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 731.00 | 45 401.00 | | 46 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 237.00 | 15 181.00 | | 28 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 824.00 | 496 554.00 | | 426 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 472.00 | 1 414 410.00 | | 1 416 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 455.00 | | | 1 178 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 081.00 | 1 819.00 | | 64 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 738.00 | 1 819.00 | | 60 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 857.00 | 39 938.00 | 168 928.00 | 351 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 824.00 | 114 906.00 | 168 928.00 | 426 824.00 |