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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 191.00 | 65 917.00 | 274.00 | 66 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 063.00 | 69 360.00 | 1 142 703.00 | 1 212 063.00 |
BT Marchandises | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 336 250.00 | | 336 250.00 | 336 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 866.00 | | 401 866.00 | 401 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 929.00 | 69 360.00 | 1 544 569.00 | 1 613 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 250.00 | 384 250.00 | | 384 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 929.00 | 22 314.00 | | 26 929.00 |
DG Autres réserves | 491 653.00 | 403 960.00 | | 491 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 012.00 | 92 309.00 | | 78 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 128.00 | 1 166 115.00 | | 1 244 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 474.00 | 271 131.00 | | 229 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 919.00 | 51 722.00 | | 55 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 048.00 | 16 893.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 441.00 | 339 746.00 | | 300 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 569.00 | 1 505 861.00 | | 1 544 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 803.00 | | 260.00 | 1 211 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 343.00 | | | 1 115 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 169.00 | | 260.00 | 30 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 030.00 | 330.00 | | 69 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 687.00 | 330.00 | | 65 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UX Autres créances clients | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 474.00 | 42 648.00 | 182 799.00 | 229 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 441.00 | 113 616.00 | 182 799.00 | 300 441.00 |