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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 806.00 | 67 081.00 | 2 725.00 | 69 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 977.00 | 70 524.00 | 1 145 454.00 | 1 215 977.00 |
BT Marchandises | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 349 990.00 | | 349 990.00 | 349 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 609.00 | | 399 609.00 | 399 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 586.00 | 70 524.00 | 1 545 062.00 | 1 615 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 250.00 | 384 250.00 | | 384 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 830.00 | 26 929.00 | | 30 830.00 |
DG Autres réserves | 565 764.00 | 491 653.00 | | 565 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 301.00 | 78 012.00 | | 65 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 429.00 | 1 244 128.00 | | 1 309 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 826.00 | 229 474.00 | | 186 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 55 919.00 | | 32 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 15 048.00 | | 16 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 634.00 | 300 441.00 | | 235 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 062.00 | 1 544 569.00 | | 1 545 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 063.00 | | 3 915.00 | 1 212 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 343.00 | | | 1 115 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 291.00 | | 3 615.00 | 66 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 429.00 | | 300.00 | 30 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 360.00 | 1 164.00 | | 69 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 017.00 | 1 164.00 | | 66 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UX Autres créances clients | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 826.00 | 43 834.00 | 142 991.00 | 186 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 634.00 | 92 643.00 | 142 991.00 | 235 634.00 |