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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 191.00 | 65 256.00 | 935.00 | 66 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 803.00 | 68 699.00 | 1 113 103.00 | 1 181 803.00 |
BT Marchandises | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BZ Autres créances | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CF Disponibilités | 271 597.00 | | 271 597.00 | 271 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 426.00 | | 343 426.00 | 343 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 229.00 | 68 699.00 | 1 456 529.00 | 1 525 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 250.00 | 384 250.00 | | 384 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 106.00 | 13 516.00 | | 18 106.00 |
DG Autres réserves | 324 008.00 | 236 806.00 | | 324 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 159.00 | 91 792.00 | | 84 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 807.00 | 989 647.00 | | 1 073 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 919.00 | 351 857.00 | | 311 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 564.00 | 46 731.00 | | 58 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 240.00 | 28 237.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 722.00 | 426 824.00 | | 382 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 529.00 | 1 416 472.00 | | 1 456 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 901.00 | 6 992.00 | 4 193.00 | 65 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 558.00 | 6 992.00 | 4 193.00 | 62 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
UX Autres créances clients | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 919.00 | 40 788.00 | 173 195.00 | 311 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
VP Divers | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 901.00 | 36 334.00 | 567.00 | 36 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 722.00 | 111 592.00 | 173 195.00 | 382 722.00 |