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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 481.00 | 6 383.00 | 3 098.00 | 9 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 402.00 | 9 776.00 | 1 146 626.00 | 1 156 402.00 |
BT Marchandises | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 366 256.00 | | 366 256.00 | 366 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 868.00 | | 415 868.00 | 415 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 270.00 | 9 776.00 | 1 562 494.00 | 1 572 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 250.00 | 384 250.00 | | 384 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 095.00 | 30 830.00 | | 34 095.00 |
DG Autres réserves | 627 800.00 | 565 764.00 | | 627 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 015.00 | 65 301.00 | | 64 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 444.00 | 1 309 429.00 | | 1 373 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 991.00 | 186 826.00 | | 142 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 32 529.00 | | 29 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 917.00 | 16 279.00 | | 15 917.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 050.00 | 235 634.00 | | 189 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 494.00 | 1 545 062.00 | | 1 562 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 977.00 | | 2 418.00 | 1 215 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 993.00 | 1 156 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 993.00 | 9 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 343.00 | | | 1 115 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 906.00 | | 1 618.00 | 69 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 729.00 | | 800.00 | 30 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 524.00 | 1 245.00 | 61 993.00 | 70 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 181.00 | 1 245.00 | 61 993.00 | 67 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 991.00 | 45 055.00 | 97 936.00 | 142 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 050.00 | 91 114.00 | 97 936.00 | 189 050.00 |