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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 191.00 | 65 587.00 | 604.00 | 66 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 803.00 | 69 030.00 | 1 142 773.00 | 1 211 803.00 |
BT Marchandises | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 306 782.00 | | 306 782.00 | 306 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 088.00 | | 363 088.00 | 363 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 891.00 | 69 030.00 | 1 505 861.00 | 1 574 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 250.00 | 384 250.00 | | 384 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | 18 106.00 | | 22 314.00 |
DG Autres réserves | 403 960.00 | 324 008.00 | | 403 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 309.00 | 84 159.00 | | 92 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 115.00 | 1 073 807.00 | | 1 166 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 131.00 | 311 919.00 | | 271 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 58 564.00 | | 51 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | 12 240.00 | | 16 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 746.00 | 382 722.00 | | 339 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 861.00 | 1 456 529.00 | | 1 505 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 803.00 | | 30 000.00 | 1 181 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 343.00 | | | 1 115 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 30 000.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 699.00 | 330.00 | | 68 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 356.00 | 330.00 | | 65 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 131.00 | 41 657.00 | 177 848.00 | 271 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 746.00 | 110 272.00 | 177 848.00 | 339 746.00 |