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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 404.00 | 21 971.00 | 5 432.00 | 27 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 4 423.00 | 1 467.00 | 5 890.00 |
AP Constructions | 64 669.00 | 33 442.00 | 31 228.00 | 64 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 785.00 | 38 232.00 | 14 553.00 | 52 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 609.00 | 34 866.00 | 7 744.00 | 42 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 728.00 | 137 293.00 | 101 434.00 | 238 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
BN En cours de production de biens | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BT Marchandises | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 554.00 | | 301 554.00 | 301 554.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 281.00 | | 603 281.00 | 603 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 008.00 | 137 293.00 | 704 715.00 | 842 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 264 787.00 | 270 477.00 | | 264 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 287.00 | 19 310.00 | | 22 287.00 |
DL TOTAL (I) | 380 574.00 | 383 287.00 | | 380 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 9 970.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 065.00 | 347.00 | | 15 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 576.00 | 231 578.00 | | 163 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 110.00 | 114 341.00 | | 139 110.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 1 305.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 141.00 | 357 540.00 | | 324 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 715.00 | 740 826.00 | | 704 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 568.00 | | 416 568.00 | 416 568.00 |
FD Production vendue biens | 933 892.00 | | 933 892.00 | 933 892.00 |
FG Production vendue services | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 627.00 | | 1 369 627.00 | 1 369 627.00 |
FM Production stockée | | | -31 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 761.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 761.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -540.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 174.00 | -13 473.00 | | -14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 646.00 | 1 361 541.00 | | 1 348 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 359.00 | 1 342 231.00 | | 1 326 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 287.00 | 19 310.00 | | 22 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 887.00 | | 8 071.00 | 231 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 238 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 160 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 334.00 | | 6 959.00 | 56 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 183.00 | | 1 112.00 | 160 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 621.00 | 21 260.00 | 1 587.00 | 117 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 713.00 | 4.00 | 356.00 | 4 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 535.00 | 3 859.00 | | 22 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 373.00 | 17 397.00 | 1 231.00 | 90 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 576.00 | 163 576.00 | | 163 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 301 554.00 | | | 301 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VC Groupe et associés | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VP Divers | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 409.00 | 430 409.00 | | 430 409.00 |
VW T.V.A. | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 141.00 | 324 141.00 | | 324 141.00 |