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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 768.00 | 13 565.00 | 9 203.00 | 22 768.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AP Constructions | 64 669.00 | 43 727.00 | 20 942.00 | 64 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 134.00 | 52 621.00 | 16 512.00 | 69 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 590.00 | 23 741.00 | 7 848.00 | 31 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 612.00 | 139 545.00 | 95 066.00 | 234 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
BN En cours de production de biens | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BT Marchandises | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 365.00 | | 418 365.00 | 418 365.00 |
BZ Autres créances | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
CF Disponibilités | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 888.00 | | 761 888.00 | 761 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 500.00 | 139 545.00 | 856 955.00 | 996 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 275 003.00 | 262 073.00 | | 275 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 251.00 | 37 930.00 | | 62 251.00 |
DL TOTAL (I) | 430 755.00 | 393 503.00 | | 430 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 617.00 | 13 230.00 | | 13 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 921.00 | 222 823.00 | | 245 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 429.00 | 129 414.00 | | 155 429.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 199.00 | 365 542.00 | | 426 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 955.00 | 759 046.00 | | 856 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 177.00 | 364 439.00 | | 421 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 726.00 | | 18 114.00 | 252 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 229.00 | 234 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 872.00 | 58 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 906.00 | 165 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 813.00 | | 9 717.00 | 63 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 903.00 | | 8 397.00 | 177 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 825.00 | 20 499.00 | 35 779.00 | 154 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 667.00 | 3 661.00 | 14 872.00 | 30 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 158.00 | 16 838.00 | 20 906.00 | 124 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 921.00 | 245 921.00 | | 245 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 418 155.00 | 418 155.00 | | 418 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VC Groupe et associés | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 617.00 | 8 595.00 | 5 022.00 | 13 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VP Divers | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 221.00 | 561 221.00 | | 561 221.00 |
VW T.V.A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 199.00 | 421 177.00 | 5 022.00 | 426 199.00 |