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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 323.00 | 17 187.00 | 9 136.00 | 26 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AP Constructions | 64 669.00 | 48 870.00 | 15 799.00 | 64 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 319.00 | 60 636.00 | 16 683.00 | 77 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 133.00 | 32 879.00 | 21 253.00 | 54 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 896.00 | 165 463.00 | 103 432.00 | 268 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
BN En cours de production de biens | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BT Marchandises | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 909.00 | | 331 909.00 | 331 909.00 |
BZ Autres créances | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
CF Disponibilités | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 321.00 | | 685 321.00 | 685 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 217.00 | 165 463.00 | 788 754.00 | 954 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 287 255.00 | 275 003.00 | | 287 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 907.00 | 62 251.00 | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 393 662.00 | 430 755.00 | | 393 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 301.00 | 13 617.00 | | 21 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 110.00 | 245 921.00 | | 282 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 909.00 | 155 429.00 | | 88 909.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 11 231.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 090.00 | 426 198.00 | | 395 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 754.00 | 856 955.00 | | 788 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 789.00 | 421 177.00 | | 373 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 612.00 | | 34 283.00 | 234 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 658.00 | | 3 555.00 | 58 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 393.00 | | 30 728.00 | 165 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 545.00 | 25 917.00 | | 139 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 455.00 | 3 621.00 | | 19 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 090.00 | 22 296.00 | | 120 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 110.00 | 282 110.00 | | 282 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 331 909.00 | 331 909.00 | | 331 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 140 498.00 | 140 498.00 | | 140 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
VP Divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 007.00 | 508 007.00 | | 508 007.00 |
VW T.V.A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 091.00 | 373 789.00 | 21 301.00 | 395 091.00 |