| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 571.00 | 15 332.00 | 3 239.00 | 18 571.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 48 668.00 | 3 099.00 | 45 568.00 | 48 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 895.00 | 87 289.00 | 37 605.00 | 124 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 112.00 | 38 319.00 | 19 792.00 | 58 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 611.00 | 144 039.00 | 143 571.00 | 287 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
BN En cours de production de biens | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BT Marchandises | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 880.00 | | 228 880.00 | 228 880.00 |
BZ Autres créances | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
CF Disponibilités | 271 656.00 | | 271 656.00 | 271 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 412.00 | | 788 412.00 | 788 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 025.00 | 144 041.00 | 931 984.00 | 1 076 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 346 565.00 | 275 162.00 | | 346 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537.00 | 96 402.00 | | -3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 436 527.00 | 465 065.00 | | 436 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 381.00 | 96 879.00 | | 86 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 343.00 | 300 914.00 | | 214 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 414.00 | 192 831.00 | | 151 414.00 |
EA Autres dettes | | 2 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 456.00 | 593 388.00 | | 495 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 984.00 | 1 058 454.00 | | 931 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 530.00 | 496 510.00 | | 390 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 033.00 | | 550 033.00 | 550 033.00 |
FD Production vendue biens | 849 595.00 | 18 586.00 | 868 182.00 | 849 595.00 |
FG Production vendue services | 15 777.00 | 46.00 | 15 823.00 | 15 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 405.00 | 18 632.00 | 1 434 038.00 | 1 415 405.00 |
FM Production stockée | | | -354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 828.00 | 10 223.00 | | 8 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 828.00 | 10 223.00 | | 8 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 672.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 930.00 | 1.00 | | 8 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 155.00 | 1 672.00 | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 8 551.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 593.00 | 1 970 201.00 | | 1 471 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 130.00 | 1 873 799.00 | | 1 475 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537.00 | 96 402.00 | | -3 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 976.00 | 5 145.00 | | 7 976.00 |